Fichiers à télécharger pour les comptables


[tweetmeme source= »claudusaix » service= »bit.ly » only_single=false]Pour les comptables, je vous propose des fichiers établis sous excel qui peuvent vous aider dans le cadre de votre métier de comptable (NDLR : Tenir une comptabilité est un vrai métier nécessitant une vraie formation. Je ne répondrai donc à aucun message provenant d’entrepreneurs souhaitant tenir eux-même leur comptabilité. Je crois sincèrement que tout entrepreneur doit être accompagné par des professionnels comptables. C’est l’essence même de mon projet professionnel de devenir expert-comptable). Les fichiers ZIP ont une base excel. Vous avez été nombreux à me demander où était mes liens. C’est la raison pour laquelle j’ai créé cette page qui est simplement un regroupement de divers articles actualisés.

Lorsque cela a été possible, j’ai essayé de vous permettre d’accéder en ligne à ces tableaux excel même en l’absence de ce logiciel sur votre ordinateur. Toutefois, avant d’utiliser ces fichiers, vérifiez bien que vous disposez de tous les logiciels vous permettant de les lire.

Merci de laisser des commentaires pour éventuellement améliorer ces fichiers. De même, n’hésitez pas à signaler l’obsolescence des liens. Je serais attentif à vos commentaires.

Bon téléchargement.

PS : il existe des fichiers inédits mais il s’agit essentiellement d’une compilation d’articles réactualisés au niveau des liens sur ce blog :

  • Fichiers à télécharger pour les comptables ;
  • Suivi clients douteux et provision à ajuster ;
  • Convertisseur Euro Francs ;
  • Acompte IS : formulaire PDF autorempli ;
  • Formulaire S3201 Attestation salaires PDF autoremplie ;

    • 48 commentaires pour Fichiers à télécharger pour les comptables

    1. fredclo dit :
      17 septembre 2013 à 11 h 08 min

      La plupart des téléchargements ne fonctionnent pas (ceux qui n’ont pas de prévisu)

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      • rameixclaude dit :
        22 septembre 2013 à 18 h 44 min

        Merci pour votre intervention.
        J’en ai corrigé certains mais il en reste quelques uns qui ne fonctionnent pas correctement. Dès la résolution de ces dysfonctionnements, je ne manquerai pas de poster un autre commentaire.
        Cordialement,

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    2. hamid okba dit :
      18 janvier 2014 à 22 h 10 min

      merci monsieur un bon travail pour les comptable note 10/10 en 2014
      mail :hamidokba@yahoo.fr

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    3. Gauthier dit :
      7 avril 2014 à 21 h 05 min

      TRAVAIL EXCELLENT

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    4. Belkheir Benot Mane dit :
      11 octobre 2014 à 8 h 46 min

      merci infiniment pour les fichiers

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    5. RABEZA NAHARY dit :
      20 octobre 2014 à 15 h 10 min

      Je souhaiterais avoir un fichier sur excel sur la consolidation des comptes avec prise en comptes des écritures de retraitement et d’homogénéisation (Exercice N et N-1). Si vous pourriez me l’envoyer directement au rtv654321@gmail.com

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      • rameixclaude dit :
        20 octobre 2014 à 19 h 45 min

        Bonsoir,
        Je n’ai pas ce genre de fichier. Mais merci pour l’intérêt que vous portez à mon blog.

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        • JOHN be dit :
          21 octobre 2014 à 13 h 17 min

          Bonjour,

          Avez-vous par hasard une liste des écritures de retraitement et homogénéisation relative à la consolidation des états financiers ? Vous remerciant avance

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        • rameixclaude dit :
          21 octobre 2014 à 20 h 02 min

          Bonsoir,
          En consolidation, il faut neutraliser les prestations réciproques entre deux entités appartenant au Groupe. Pour réaliser cela, le groupe met en oeuvre un référentiel comptable avec un plan des comptes permettant de repérer chacune des entités du groupe. C’est donc du cas par cas. Par ailleurs, les prestations réciproques sont diverses et variées d’un groupe à l’autre. Aussi, vous comprendrez qu’il est difficile de fournir une check-list permettant d’effectuer les retraitements nécessaires à une consolidation.
          Merci pour votre intérêt.

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    6. eschbacher dit :
      6 février 2015 à 17 h 15 min

      Bonjour,
      Tout d’abord je vous remercie beaucoup pour tous les fichiers mis en ligne.
      Aussi je cherchais un fichier xls de bilan comptable et je ne parviens malheureusement pas à accéder à celui que vous proposez. Pouvez-vous me l’adresser directement par mail à pointefaula@gmail.com
      svp?
      En vous remerciant par avance, bien cordialement.
      L. Eschbacher

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    7. Jérôme dit :
      18 février 2015 à 11 h 55 min

      Excellent boulot, merci à vous pour ce partage !

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    8. Gaspard dit :
      18 février 2015 à 11 h 59 min

      Merci ! Ces fichiers me seront très utiles.

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    9. martin guy arnaud dit :
      29 avril 2015 à 10 h 13 min

      bjr m. merci pour tout mais je voulais avoir
      le fichier de salaire vierge

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      • rameixclaude dit :
        29 avril 2015 à 16 h 35 min

        Bonjour,

        Tout d’abord, merci pour l’intérêt porté à mon travail à travers mon blog. En France, l’intérêt de faire les bulletins de paie sous Excel est minime. En effet, la complexité des réductions (Fillon, Aubry, ZRR, ZRD, etc.) couplé à la dématérialisation des déclarations sociales (DSN) conduit à préférer les logiciels. Il faut s’intéresser tout particulièrement aux logiciels en ligne permettant d’utiliser un plan de paie en fonction de la convention collective et de la catégorie de salarié. C’est pour cette raison que je n’ai même pas essayé de concevoir un fichier Excel.

        Cordialement,

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    10. Said dit :
      8 juillet 2015 à 18 h 25 min

      grand merci a vous Monsieur

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    11. N.PINI dit :
      20 juillet 2015 à 20 h 24 min

      Merci pour ces excellents tableau qui permettent de gagner du temps pour les analyses.
      Excellent travail.
      Mes chiffres dépassent les 6 zéro, ils ne sont donc pas visibles pour certains. Le fichier étant protégé, je n’ai pas la possibilité d’élargir les colonnes. Pouvez vous m’aider.
      En vous remerciant pour votre aide.

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      • rameixclaude dit :
        21 juillet 2015 à 10 h 59 min

        Bonjour Natascia,
        Merci pour votre commentaire qui fait plaisir. Je présume que le dépassement à plus de 6 chiffres concerne le tableau des comptes annuels. La protection du fichier n’est faite que pour empêcher une insertion de colonne. Il suffit d’ôter la protection sans mot de passe et la remettre ensuite pour éviter toute manipulation malencontreuse.
        Bonne utilisation,

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    12. Létang dit :
      4 septembre 2015 à 10 h 14 min

      Bonjour monsieur,
      Actuellement en formation pour devenir assistante comptable vos maquettes me servent beaucoup. Merci pour votre travail.

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    13. DERMONT dit :
      13 octobre 2015 à 11 h 03 min

      Bonjour,

      Merci pour ce partage de fichiers, extrêmement utile pour gagner du temps.
      Je suis à la recherche d’un fichier excel afin d’établir mensuellement un compte de résultat détaillé.
      Peut être avez vous une idée ?
      vous en remerciant,
      Cordialement.
      Nathalie

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    14. fredchodo dit :
      15 décembre 2015 à 13 h 59 min

      Bonjour, j’ai téléchargé le fichier compte annuel, par contre mon export CIEL ne comporte pas tous les champs de votre onglet balance. Je n’ai que crédit/débit/solde. Comment faire correspondre avec votre fichier ?
      Merci d’avance,
      Cdt,

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      • rameixclaude dit :
        28 février 2016 à 19 h 11 min

        Bonjour,
        Merci tout d’abord pour l’intérêt porté à mon blogue et à mon travail. Désolé pour le retard de ma réponse mais je suis plutôt sur mon projet professionnel, à savoir devenir expert-comptable.
        A partir de l’exportation de votre fichier CIEL (N-1 et N), vous devez adapter vos données exportées pour les faire coller vers mon tableau Excel. Eh oui ! Cela demande un petit de travail de mise en forme. J’ai récemment utilisé mon tableau Excel en important des données venues d’un autre logiciel que celui sur lequel je m’étais basé lors de sa conception. J’ai mis en forme. J’ai modifié quelques formules de mon tableau Excel. Le rendu était impeccable.

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    15. nisrine dit :
      24 mars 2016 à 2 h 38 min

      Merci beaucoup pour ce sens du partage

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    16. Khadija Belo dit :
      12 avril 2016 à 11 h 03 min

      merci beaucoup pour votre aide

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    17. ait taleb dalila dit :
      13 août 2016 à 9 h 36 min

      je veux bien des courts sur la comtabilisation des charges a playes des charges patronales cot securite sociable

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    18. Marielle dit :
      4 février 2017 à 9 h 33 min

      Merci pour tous ces partages et ce travail.

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    19. fero dit :
      30 avril 2017 à 10 h 53 min

      Merci pour les fichiers, ça nous aide vraiment.

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    20. Dylan dit :
      1 décembre 2017 à 14 h 10 min

      Bonjour,

      Cela fait un moment que je connais votre site internet https://claudusaix.wordpress.com et je me suis d’ailleurs abonné à votre site aujourd’hui.

      Si je vous écris, c’est parce que j’aurai une recommandation à vous faire et qui, je pense, pourrait servir à tous, nous les comptables.

      Etant collaborateur comptable depuis peu, je dois réaliser les TVA de mes clients mensuellement et annuellement. Cependant, il est pas toujours évident de calculer et surtout de ne pas se tromper pour faire le calcul préparatoire et la déclaration de TVA qui s’ensuit.
      Ainsi, serait-il possible que vous réalisiez un document excel préparatoire de TVA, un exemplaire pour les TVA se déclarant sur les débits et un autre exemplaire concernant les TVA se déclarant sur les encaissements ? Et, si possible, un document préparatoire pour les CA12 éventuellement ?

      Je sais, ça parait peut-être beaucoup, mais ce document pourrait grandement aider les collaborateurs qui ne sont pas très à l’aide avec la fiscalité ou qui ont du mal à acheminer cette missions néanmoins importante …

      Merci par avance,

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    21. jonathan dit :
      5 mars 2018 à 17 h 45 min

      Bonjour je dois liquider une SARL dont je suis le gérant. J’ai procédé à la vente des stocks pour régler les dettes. J’aimerai donc procéder à la radiation de la société déjà dissoute cependant je ne sais pas à quoi doit ressembler le bilan de clôture. Pouvez vous m’indiquer de quoi s’agit il exactement ?

      Merci d’avance

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      • rameixclaude dit :
        9 septembre 2019 à 15 h 44 min

        Bonjour,
        Il est toujours difficile de répondre sans savoir ce qui a été fait, comptablement, juridiquement dans une société.
        Vous me dites que votre société est dissoute. Je présume que cette étape a été déposée auprès du greffe du Tribunal de Commerce. Si c’est le cas, vous avez fiscalement 60 jours pour présenter les comptes à la date de dissolution.
        Lorsque vous êtes à l’étape de liquidation qui peut prendre plusieurs années, vous enregistrez dans votre comptabilité toutes les opérations de liquidation.
        Normalement, s’il n’y a plus de dettes, plus de stock, plus de créances, plus d’immobilisations ou seulement celles à partager entre les associés, votre bilan de clôture ressemble à une ligne de disponibilité à l’actif et les lignes remplies dans les capitaux propres avec un boni ou un mali de liquidation.
        Cordialement,

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    22. MARC BERTRAND dit :
      27 décembre 2018 à 15 h 08 min

      Merci beaucoup pour les fichiers
      Marco

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    23. Ingrid dit :
      8 janvier 2019 à 12 h 22 min

      Bonjour,
      Je viens de trouver votre document comptes annuels et j’ai cru pouvoir résoudre mon problème : fournir un bilan de clôture de l’Eurl qui n’est restée active que pour 1 an en 2013. J’ai le bilan mais ne dispose pas de la balance. Je pensais pouvoir utiliser votre matrice en entrant les données du bilan en N-1 sachant que je n’ai pas eu d’activité par la suite et que le résultat est déficitaire. Pensez-vous que je puisse sortir un bilan de clôture à partir de votre fichier, sans la balance ?
      Je vous remercie de votre réponse et des fichiers mis à disposition.

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      • rameixclaude dit :
        9 septembre 2019 à 15 h 33 min

        Bonjour,
        Le fichier de présentation des comptes annuels établi sous Excel est utile dans le cadre de la mise en forme des comptes annuels. Il suppose au préalable la tenue de la comptabilité soit sous forme informatique soit sous forme manuscrite sans blanc ni rature. Le livre-journal inscrit chronologiquement les opérations de l’exercice. Ces opérations sont retranscrites dans chacun des comptes du grand-livre qui permettre de dresser une balance.
        Je rappelle que, si vous ne présentez pas de comptabilité à l’administration fiscale, la comptabilité sera rejetée avec toutes les conséquences que cela entraîne.
        Bref, vous ne pouvez pas sortir des comptes annuels sans avoir de comptabilité conforme au Plan Comptable Général (PCG).
        Cordialement,

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    24. MAJJOUDI dit :
      1 février 2019 à 17 h 05 min

      BONJOUR AVEZ-VOUS UN ETAT DE RECONCILIATION INTRA-GROUPE POUR EXEMPLE SVP

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    25. vanespenamaury dit :
      30 novembre 2020 à 10 h 49 min

      Bonjour Claude,
      excellent travail !
      je me permettrait de réutiliser votre travail pour ajouter un journal général et un grand live.
      Merci
      Amaury

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      • rameixclaude dit :
        30 novembre 2020 à 22 h 51 min

        Merci pour votre abonnement et votre commentaire élogieux !

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        • vanespenamaury dit :
          23 novembre 2021 à 9 h 10 min

          Bonjour Claude,
          pourrions nous discuter ensemble des données à intégrer dans la balance à partir d’un grand livre ou des différents journaux.
          Je voudrais m’assurer de la bonne implémentation d’un FEC dans votre outil.
          Je vous remercie
          Cordialement
          Amaury

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      • weeger dit :
        15 décembre 2020 à 19 h 35 min

        Bonjour Amaury 🙂

        Peut-être partagera tu ta version augmentée ? J’étais à la recherche de ce type de document pour l’intégrer à notre plateforme de gestion maison sur… wexample.com 😉

        Tu as le bonjour de tous les Wexies !

        Merci beaucoup Claude et bravo, la version actuelle me sera déjà très utile pour comprendre les tréfonds de la compta.

        Au plaisir,

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        • vanespenamaury dit :
          16 décembre 2020 à 7 h 50 min

          Hello Romain,
          les « grands esprits » se rencontrent toujours ou se retrouvent à différents endroits =)
          comment avance wexample ?
          Dispo pour travailler le sujet avec toi, Romain.
          je ne partegerais pas en l’état, j’ai des données persos dedans, il me faudra prendre le temps de nettoyer.
          Un créneau pour échanger sur le sujet ?
          Amaury

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    26. Ping : Compte De Résultat Simplifié Excel - ComptesListe.Net

    27. Ping : Compte De Resultat Excel - ComptesListe.Net

    28. Jarrige dit :
      13 octobre 2022 à 13 h 39 min

      Bonjour,
      Ces documents paraissent formidables, mais ne semblent pas fonctionner avec libreoffice. Y a t-il une astuce ?
      Merci en tout cas.

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